Fondsbuchhalter(in)

Tätigkeiten:

Berechnung, Kontrolle und Validation des täglichen Nettoinventarwertes (NAV) sowie um die steuerlichen Kennzahlen Buchung und Kontrolle der Fondstransaktionen Bearbeitung von Corporate Actions Mitarbeit bei der Erstellung der Halbjahres-/Jahresbericht und der Ermittlung steuerlicher Daten

Ihr Profil

abgeschlossenes Diplom der Betriebswirtschaft/Finanzen/Rechnungswesen oder abgeschlossenes Ausbildung als Bankkauffrau/-mann Erste Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung erforderlich gute englische Sprachkenntnisse, sehr gute Deutschkenntnisse, Französisch vorteilhaft aber kein Muss Produkten-/Marktkenntnissen in den Bereich Wertpapiere, Geld und Devisen sowie Derivate In der Fondsbuchhaltung sind Sie in Ihrem Element Analytisch, strukturiert, eigenverantwortlich Flexibel, motiviert, belastbar Sie sind sofort oder kurzfristig verfügbar

Die Adecco Gruppe ist weltweiter Marktführer in Personaldienstleistungen. Das Adecco Netzwerk mit 35.000 Angestellten und 6.700 Agenturen in über 70 Ländern weltweit verbindet tagtäglich über 700.000 Mitarbeiter mit seinen Geschäftskunden. Mit dem Hauptsitz in der Schweiz, geführt von einem multinationalen Team, bietet Adecco eine Reihe von flexiblen Personallösungen für Kunden und qualifizierte Mitarbeiter.